**百奥生物科技（北京）有限公司

**生物颖上微生物肥料生产基地建设项目

可

行

性

研

究

报

告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目技术方介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2本次项目的提出

2.3项目建设必要性分析

2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措

2.3.2顺应我国新型肥料产业快速发展的需要

2.3.3促进农业生态化发展的重要举措

2.3.4全方位改良耕地，保障耕地健康，促进农业发展的迫切需要

2.2.5保障农产品生产生态安全标准的需要

2.3.6满足当前市场对于微生物肥料迫切需求的需要

2.3.7提升企业竞争力，有助于长远发展的需要

2.3.8增加当地就业带动相关产业链发展的需要

2.3.9带动当地经济快速发展的需要

2.4项目建设的可行性

2.4.1技术可行性

2.4.2技术可行性

2.4.3市场可行性

2.4.4管理可行性

2.5可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国农业产业发展趋势分析

3.2我国肥料行业发展状况分析

3.3我国新型肥料产业发展现状分析

3.3.1新型肥料发展方向

3.3.2新型肥料分类

3.4我国肥料产业发展趋势分析

3.5我国微生物肥料行业发展机遇及前景分析

3.6项目产品主要用途及性能分析

3.7项目产品市场需求前景分析

3.8市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1地理位置

4.2.2地形地貌

4.2.3气候特征

4.2.4交通运输

4.2.5经济发展

第五章 总体建设方案

5.1总图布置原则

5.2土建方案

5.2.1总体规划方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建设内容

5.4工程管线布置方案

5.4.1给排水

5.4.2供电

5.5道路设计

5.6总图运输方案

5.7土地利用情况

5.7.1项目用地规划选址

5.7.2用地规模及用地类型

第六章 产品方案及技术方案

6.1主要产品方案

6.2产品质量标准

6.3产品优势

6.4产品价格制定原则

6.5产品生产规模确定

6.6项目生产技术方案

6.7主要原材料供应

6.8主要设备方案

6.8.1设备选型原则

6.8.2主要设备明细

第七章 节约能源方案

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析

7.2.1能源消耗种类

7.2.2能源消耗数量分析

7.3项目所在地能源供应状况分析

7.4主要能耗指标及分析

7.5节能措施和节能效果分析

7.5.1工业节能

7.5.2节水措施

7.5.3建筑节能

7.5.4企业节能管理

7.6结论

第八章 环境保护与消防措施

8.1设计依据及原则

8.1.1环境保护设计依据

8.1.2设计原则

8.2建设地环境条件

8.3 项目建设和生产对环境的影响

8.3.1 项目建设对环境的影响

8.3.2 项目运营期间产生的污染物

8.4 环境保护措施方案

8.4.1 项目建设期环保措施

8.4.2 项目运营期环保措施

8.4.3 环境管理与监测机构

8.5消防措施

8.5.1设计依据

8.5.2防范措施

8.5.3消防管理

8.5.4消防措施的预期效果

第九章 劳动安全卫生

9.1编制依据

9.2概况

9.3劳动安全

9.3.1工程消防

9.3.2防火防爆设计

9.3.3电力

9.3.4防静电防雷措施

9.4劳动卫生

9.4.1防暑降温

9.4.2卫生

9.4.3个人防护

9.4.4安全教育及防护

第十章 企业组织机构与劳动定员

10.1组织机构

10.2劳动定员

10.3福利待遇

10.4人员培训

第十一章 项目实施规划

11.1建设工期的规划

11.2 建设工期

11.3实施进度安排

第十二章 投资估算与资金筹措

12.1投资估算依据

12.2建设投资估算

12.3流动资金估算

12.4资金筹措

12.5项目投资总额

12.6资金使用和管理

第十三章 财务及经济评价

13.1总成本费用估算

13.1.1基本数据的确立

13.1.2产品成本

13.1.3平均产品利润

13.2财务评价

13.2.1项目投资回收期

13.2.2项目投资利润率

13.2.3不确定性分析

13.3经济效益评价结论

第十四章 风险分析及规避

14.1项目风险因素

14.1.1不可抗力因素风险

14.1.2技术风险

14.1.3市场风险

14.1.4资金管理风险

14.2风险规避对策

14.2.1不可抗力因素风险规避对策

14.2.2技术风险规避对策

14.2.3市场风险规避对策

14.2.4资金管理风险规避对策

第十五章 招标方案

15.1招标管理

15.2招标依据

15.3招标范围

15.4招标方式

15.5招标程序

15.6评标程序

15.7发放中标通知书

15.8招投标书面情况报告备案

15.9合同备案

第十六章 结论与建议

16.1结论

16.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14资金来源与运用表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

**生物颖上微生物肥料生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

**生物科技集团公司及其子公司

**百奥生物科技(北京）有限公司（技术提供方）

项目投资方

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

安徽省阜阳市颍上县

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚 工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为50000.00万元，其中，建设投资为44020.00万元（土建工程为20123.40万元，设备及安装投资22163.00万元，其他费用为864.80万元，预备费868.80万元），建设期利息为980.00万元，铺底流动资金为5000.00万元。

本项目建成正常达产后可实现年产值226800.00万元，可实现年均销售收入为172161.82万元，年均利润总额14762.18万元，年均净利润11071.64万元，年上缴税金及附加为612.82万元，年增值税为6128.21万元；投资利润率为29.52%，投资利税率43.01%，税后财务内部收益率21.76%，税后投资回收期(含建设期)为5.85年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要生产产品为：微生物有机肥料系列产品，产品系列包括（生物有机肥、复合微生物肥、生物水溶肥）。项目建成达产后，年产能菌种发酵30万吨，微生物有机肥料系列产品120万吨。

本项目总占地面积350亩，总建筑面积220480.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要建筑工程	生产车间	2	70000.00	140000.00
	仓储库房	2	33800.00	67600.00
	研发办公楼	4	1500.00	6000.00
	职工宿舍及食堂	4	1500.00	6000.00
	配电房	1	300.00	300.00
	门卫室	1	80.00	80.00
	其他辅助设施	1	500.00	500.00
合计			107680.00	220480.00
行政办公及其他设施占地面积			1500.00
2、公共工程	道路及停车场工程	1	85000.00	85000.00
	绿化工程	1	35000.00	35000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金50000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金20000.00万元，申请政府扶持资金20000.00万元，申请银行贷款10000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2017年12月至2018年12月，计1年，一期投资2.5个亿，30万吨菌种发酵，50万吨终端产品产能；二期工程建设从2018年12月至2020年12月，计2年，二期投资2.5个亿，产能70万吨终端产品；工程建设工期共计3年。

1.2项目技术方介绍

**生物科技集团公司（以下简称“**生物”）成立于2000年，是一家美国纳斯达克挂牌上市公司（交易代码为：KWBT）。

**生物科技集团公司（以下简称**生物）以生物技术为核心，以无害化为主题，坚持“打造**良田，奉献无害沃土”的企业发展方针。**生物的发展战略是以研发、生产、销售系列微生物肥料为基础，以建立无害化农产品种植基地为依托，以建设无害化农产品交易网络为平台；致力于无害化农业发展、食品安全问题解决方案和土壤治理方案的提供，秉承还土地一份健康的社会责任理念，以治理污染、修复环境、回归自然、保障健康为己任；为中国的农业健康、食品健康、生活健康做贡献，实现成为无害化农业产业链的领先者的企业发展目标。

**生物技术依托于中国农业大学、中国农业科学院区划所、中国科学院ETS环境与微生物技术研究中心的紧密合作，32名中农大专业人员组成的研发技术团队，提供全方位技术支持、新产品及新技术研发；每年完成2项新技术成果申报发明专利，一项通过省部级科学技术成果鉴定的技术成果，及一种可产业化的新产品开发。

**生物拥有生物有机肥、复合生物肥、生物水溶肥、农用微生物菌剂、有机无机复合肥五大系列20多种的微生物肥料、生物土壤治理剂等产品，在果、菜、茶等经济类作物市场，及土壤改良、修复工程中得到广泛推广应用。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2. 《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

4. 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

5. 《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》；

6. 《土壤污染防治行动计划》；

7. 《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

8. 《安徽省人民政府关于加快转变农业发展方式的实施意见》；

9. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

10. 《工业可行性研究编制手册》；

11. 《现代财务会计》；

12. 《工业投资项目评价与决策》；

13. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

14. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，选用国内最先进的生产设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	达产年设计产能	万吨/年	150.00
2	总占地面积	亩	350.00
3	总建筑面积	㎡	220480.00
4	总投资资金，其中：	万元	50000.00
4.1	建筑工程	万元	20123.40
4.2	设备及安装费用	万元	22163.00
4.3	土地费用	万元	0.00
4.4	其他费用	万元	864.80
4.5	预备费用	万元	868.80
4.6	建设期利息	万元	980.00
4.7	铺底流动资金	万元	5000.00
二	主要数据
1	达产年年产值	万元	226800.00
2	年均销售收入	万元	172161.82
3	年平均利润总额	万元	14762.18
4	年均净利润	万元	11071.64
5	年销售税金及附加	万元	612.82
6	年均增值税	万元	6128.21
7	年均所得税	万元	3690.55
8	项目定员	人	350
9	建设期	年	3
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	29.52%
2	项目投资利税率	%	43.01%
3	税后财务内部收益率	%	21.76%
4	税前财务内部收益率	%	28.68%
5	税后财务静现值(ic=8%)	万元	58,841.05
6	税前财务静现值(ic=8%)	万元	85,766.34
7	投资回收期(税后)	年	5.85
8	投资回收期(税前)	年	4.94
9	盈亏平衡点	%	33.41%

1.7综合评价

本项目重点研究“**生物颖上微生物肥料生产基地建设项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化微生物肥料生产基地，所产新型微生物肥料产品可以满足当前农业市场的极大需求缺口，并推动我国土壤治理修复事业的快速进步和促进我国农业经济的可持续发展进程，是利国利民的好项目。

项目结合公司自身有利条件，发展绿色、环保、高效微生物肥料系列产品生产，满足我国农业市场对微生物肥料的需求，满足高效农业的生产经济发展。提高生活质量，增强人民体质，促进全社会和谐发展都具有明显的社会效益。

项目的实施，不仅为公司带来良好的经济效益，同时会进一步促进当地经济建设的发展，为农业产业结构调整打下坚实基础。

项目的产品符合“环保、绿色、健康、安全”的特点，与国际发展潮流相吻合，符合国家绿色农业，安全食品现代农业，有机农业的战略部署，故而有巨大的开发前景和广阔的销售市场，从这个意义上讲项目本身经济风险极小。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。