日照市**中医医院建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目承建单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1推动日照市医疗卫生事业长足发展的积极之举

2.2.2满足高新区医疗市场需求的需要

2.2.3构建医疗服务体系的需要

2.2.4促进构建和谐社会稳定发展的需要

2.2.5大力促进医疗服务及相关产业深入发展的需要

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要

2.3项目可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市场可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4内部环境可行性

2.4分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国医疗卫生服务行业市场概况及规模分析

3.2我国医疗卫生服务行业的发展前景分析

3.3我国中医医院行业发展规模分析

3.4新形势下的医院发展战略分析

3.5项目市场优势及前景分析

3.6市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域位置概况

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3自然气候条件

4.2.4区域交通条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1土建方案

5.1.1规划设计原则

5.1.2建筑设计原则

5.1.3总体布局

5.1.4功能定位

5.1.5项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

5.1.6拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响

5.1.7建筑方案

5.1.8主要建筑内容及工程量

5.2 建筑设计

5.2.1主要规范及标准

5.2.2防火分区及安全疏散设计

5.2.3无障碍设计

5.2.4建筑节能设计

5.3 结构设计

5.3.1指导思路

5.3.2结构设计等级

5.4 给排水设计

5.4.1设计规范

5.4.2给水设计

5.4.3排水设计

5.5电气设计

5.5.1设计依据

5.5.2设计范围

5.5.3供电电源

5.5.4用电负荷计算

5.5.5防雷接地系统

5.5.6弱电系统

5.6其他配套设施

第六章 节约能源方案

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

6.2建筑节能设计

6.2.1建筑围护结构基本组成

6.2.2外墙节能设计

6.3用电节能设计

6.3.1照明节能技术设计

6.3.2电气节能设计

6.3.3空调节能设计

6.4节水措施

6.5结论

第七章 环境保护与消防措施

7.1环境保护标准

7.2项目区环境现状

7.3项目主要污染源

7.4项目建设与营运对环境的影响分析

7.4.1建设期对环境的影响

7.4.2营运期对环境的影响

7.5环境保护措施

7.5.1设计阶段采取的环保措施

7.5.2施工期环保措施

7.5.3营运期环保措施

7.6环境影响评价结论

第八章 劳动安全卫生

8.1主要危害因素及危害程度分析因素

8.2安全卫生防范措施

8.3消防标准及规范

8.4消防措施

第九章 企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3福利待遇

第十章 项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2建设工期

10.3实施进度安排

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2建设投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章 财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3综合效益评价结论

第十三章 风险分析

13.1项目风险因素识别

13.2防范和降低风险措施

第十四章 招投标方案

14.1招标依据

14.2招标内容

14.3招标程序

第十五章 结论与建议

15.1结论

15.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

日照市**中医医院建设项目

1.1.2项目承建单位

上海**医药科技有限公司

**集团

日照市**中医医院有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目拟建地位于山东省日照市高新区

1.1.5项目负责人

***

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为人民币24000.00万元，其中，建设投资为22524.00万元（建安工程费用为18586.70万元，土地费用为3040.00万元，工程建设其他费用为565.43万元，预备费331.87万元），建设期利息为1176.00万元，铺底流动资金为300.00万元。

项目建成后可实现年均收入为7166.67万元，年均利润总额3439.01万元；投资利润率为14.33%，税后财务内部收益率11.19%，税后投资回收期(含建设期)为10.32年。

1.1.7项目建设规模

本项目占地约80亩，建设内容包括一期门诊住院楼10000平方米、 二期科研楼5000平方米、三期专家公寓50000平方米以及其他附属设施，建筑面积约65000平方米，床位编制500张，医院配备人员255人，设计最大门诊量300人次/天，建设高思华教授名中医工作站。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币24000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金12000.00万元，融资贷款12000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行，建设工期共计3年。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2. 《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 《“十三五”卫生与健康规划》；

4. 《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》；

5. 《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

6. 卫健委2018版《综合医院建设标准》修订意见；

7. 《医院分级管理办法》；

8. 《医疗机构设置规划指导原则》；

9. 关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）；

10. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11. 《现代财务会计》；

12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保医疗质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目单位的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	项目总占地面积	亩	80.00
2	项目总建筑面积	平方米	65000.00
3	总投资资金，其中：	万元	24000.00
3.1	建安工程费用	万元	18586.70
3.2	土地费用	万元	3040.00
3.3	工程建设其他费用	万元	565.43
3.4	预备费用	万元	331.87
3.5	建设期利息	万元	1176.00
3.6	铺底流动资金	万元	300.00
二	主要数据
1	正常运营年销售收入	万元	8750.00
2	年均销售收入	万元	7166.67
3	年平均利润总额	万元	3439.01
4	年均净利润	万元	2579.26
5	年销售税金及附加	万元	38.65
6	年均增值税	万元	386.47
7	年均所得税	万元	859.75
8	项目定员	人	255
9	建设期	年	3
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	14.33%
2	项目投资利税率	%	16.10%
3	税后财务内部收益率	%	11.19%
4	税前财务内部收益率	%	18.74%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元	2,217.30
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元	7,513.03
7	投资回收期(税后)含建设期	年	10.32
8	投资回收期(税前)含建设期	年	8.54
9	盈亏平衡点	%	50.06%